شناخت دقیق مکان و زمان سشن‌های معاملاتی در بازار فارکس برای همه معامله‌گران اهمیت زیادی دارد. یکی از دلایل آن به نوسان بالای قیمت‌ها و نقدشوندگی بیشتر در زمان سشن‌های معاملاتی فارکس مربوط می‌شود. کمترین اسپرد و بهترین اجرای دستورات این بازار به دلیل معاملات گسترده در مراکز مالی بزرگ مانند لندن و نیویورک، در ساعات سشن معاملات اتفاق می‌افتد. از سوی دیگر، همپوشانی سشن‌ها (به خصوص لندن/نیویورک) بیش از 50 تا 70٪ حجم روزانه معاملات را شامل می‌شود و این به معنای افزایش معاملات سریع و نوسان بیشتر است. همین موضوع باعث شد تا تصمیم بگیریم یک راهنمای کامل در مورد زمان‌بندی بازارهای جهانی و سشن‌های معاملاتی فارکس را ارائه دهیم.
معرفی سشن‌های معاملاتی فارکس
قبل از هر چیز باید در مورد مفهوم سشن و کاربرد آن در معاملات فارکس بیشتر صحبت کنیم که به آن پرداخته‌ایم.
سشن معاملاتی (Trading Session) به چه معناست؟
سشن معاملاتی به معنای یک بازه زمانی مشخص است که در آن بازار مالی، فعال و قابل معامله می‌شود. در این دوره، معاملات بین خریداران و فروشندگان، از زمان باز شدن رسمی بازار تا زمان بسته شدن آن صورت می‌گیرد.
در بازارهای سهام، سشن معاملاتی دوره‌ای است که بورس در آن باز و معاملات انجام می‌شود. برای مثال در بورس نیویورک، ساعات رسمی ۹:۳۰ صبح تا ۴:۰۰ بعدازظهر به وقت شرق آمریکاست.
بیشتر بخوانید: لات در فارکس
اما در اینجا منظور ما از سشن معاملاتی در بازار فارکس است که 24 ساعته و در 5 روز از هفته فعالیت دارد. فعالیت این بازار به 4 سشن اصلی تقسیم می‌شود که هر منطقه جغرافیایی ساعات خاصی معامله می‌کند. در جدول زیر می‌توانید سشن‌های معاملاتی در این بازار را مشاهده کنید:
ساعات به وقت ایران (تقریباً) | منطقه جغرافیایی | سشن |
00:30 – 8:30 | استرالیا و نیوزیلند | سیدنی (اقیانوسیه) |
02:30 – 10:30 | ژاپن و بانک‌های آسیایی | توکیو (آسیا) |
11:30 – 19:30 | اروپا | لندن (اروپا) |
16:30 – 00:30 | آمریکا | نیویورک (آمریکا) |
در واقع این 4 سشن، ساعات شبانه‌روز را پوشش می‌دهند و در برخی زمان‌ها نیز با هم تداخل دارند که موجب افزایش حجم معاملات و نوسان قیمت می‌شود.
تفاوت سشن‌ها با تایم‌فریم‌های معاملاتی
بیشتر معامله‌گران تفاوت بین سشن‌های معاملاتی و تایم‌فریم‌های معاملاتی را نمی‌دانند و اغلب آن‌ها را با همدیگر اشتباه می‌گیرند. در حالی‌که هر دو به زمان مرتبط هستند، اما ماهیت، کاربرد و هدف آن‌ها با همدیگر متفاوت است.
بیشتر بخوانید: انواع معاملات در بازار فارکس
در این رابطه باید بگوییم:
- سشن‌های معاملاتی به صورت ثابت و جهانی تعریف می‌شوند. برای مثال، سشن نیویورک ساعت خاصی باز می‌شود و بیشتر در فارکس و بازارهای جهانی استفاده می‌شود. کاربرد اصلی سشن‌های معاملاتی برای تشخیص بازه‌های زمانی با نوسان بالا یا پایین است. به همین دلیل معامله‌گران با توجه به سشن‌ها، جفت‌ارزها یا نمادهایی را انتخاب می‌کنند که در آن سشن فعال‌تر هستند.
- تایم‌فریم‌های معاملاتی در چارت‌های قیمتی کاربرد دارند و تریدرها از طریق آن رفتار قیمت را در بازه‌های زمانی مختلف مشاهده می‌کنند. برای مثال در تایم‌فریم 1 ساعته (1H)، هر کندل نشان‌دهنده رفتار قیمت در یک ساعت است. معامله‌گران برای انتخاب تایم‌فریم به استراتژی معاملاتی توجه دارند. برای مثال در استراتژی اسکالپینگ، تایم فریم‌های پایین (1m, 5m) را انتخاب می‌کنند.
بیشتر بخوانید: لوریج در فارکس
چرا شناخت سشن‌های فارکس حیاتی است؟
همان‌طور که در ابتدای مطلب هم اشاره کردیم در سشن‌های معاملاتی کمترین اسپرد و بهترین اجرای دستورات اتفاق می‌افتد. البته دلایل دیگری هم وجود دارد که شناخت سشن‌های معاملاتی در فارکس را ضروری می‌کند که عبارتند از:
- زمان‌بندی دقیق ورود به بازار: هر سشن فعالیت خاص خود را دارد. برای مثال سشن آسیا (توکیو) آرام‌تر است و برای استراتژی‌های کم نوسان توصیه می‌شود. در مقابل سشن اروپا (لندن) به عنوان پرحجم‌ترین سشن شناخته شده است و حرکات قوی‌تری دارد. پس اگر زمان درست ورود به معاملات را نشناسید، ممکن است به یک بازار بی‌جان یا پرنوسان وارد شوید.
- حجم و نقدشوندگی بازار: سشن‌ها بر روی حجم معاملات تأثیر زیادی دارند. برای مثال چون در سشن لندن و نیویورک، بیشترین حجم معاملات انجام می‌شود، در نتیجه اسپرد کمتری دارند و سریع‌تر اجرا می‌شوند. در مقابل، در سشن سیدنی یا اواخر نیویورک، بازار خلوت‌تر است که این باعث افزایش اسپرد و کند شدن حرکات معامله‌گران می‌شود.
- شناخت زمان‌های پرنوسان و کم‌نوسان: برخی جفت‌ارزها در یک سشن خاص فعال‌تر هستند. برای مثال جفت ارز EUR/USD در سشن لندن و نیویورک فعال‌تر است.
در نهایت باید بگوییم با شناخت سشن معاملاتی می‌توانید زمان‌هایی را برای معامله انتخاب کنید که نوسانات بهتری دارند و سیگنال‌های تکنیکالی معتبرتر هستند.
بیشتر بخوانید: اکوئیتی در فارکس چیست؟
تاثیر نوسانات قیمت بر حجم معاملات
بین نوسان و حجم معاملات رابطه همبستگی مثبت وجود دارد. به این معنا که وقتی قیمت به شدت بالا می‌رود، معامله‌گران بیشتری وارد بازار می‌شود و در نتیجه شاهد بالا رفتن حجم معامله هستیم. بازار فارکس هم تحت تاثیر اطلاعات جدید و اختلاف بین دیدگاه معامله‌گران قرار دارد و همین موضوع باعث می‌شود که نوسان قیمت و حجم معاملات با همدیگر افزایش پیدا کنند.
برای مثال وقتی اخبار اقتصادی یا سیاسی مهم اعلام می‌شود، معامله‌گران اطلاعات را تحلیل کرده و نسبت به وضعیت جدید واکنش نشان می‌دهند. این جریان اطلاعات، باعث ایجاد نوسان و تحریک معامله‌گران برای ورود به بازار می‌شود که حجم معاملات را افزایش می‌دهد.
از سوی دیگر وقتی دیدگاه معامله‌گران درباره قیمت آینده متفاوت باشد، حجم معاملات و نوسان قیمت همزمان با هم رشد می‌کنند. اختلاف نظر باعث واکنش‌های متنوع از سوی معامله‌گران خواهد شد.
بیتشر بخوانید: جدول همبستگی جفت ارزها در فارکس
سشن اصلی معاملاتی فارکس
در بالاتر گفتیم در بازار فارکس 4 سشن اصلی معاملاتی وجود دارند که هر کدام در جریان نقدشوندگی، حجم معاملات و نوسانات روزانه نقش مهمی بازی می‌کنند. در ادامه هر یک از این سشن‌ها را بررسی کرده‌ایم.
بیشتر بخوانید: پیپ در فارکس چیست؟
سشن سیدنی (استرالیا) – Australian Session
سشن سیدنی در بازار فارکس “اولین سشن معاملاتی هفته” است که قبل از باز شدن سشن توکیو آغاز می‌شود. تریدرها از این سشن و جفت‌ارزهای فعال آن برای برنامه‌ریزی بهتر زمانی و انتخاب استراتژی معاملاتی مناسب استفاده می‌کنند.
بیشتر بخوانید: انواع استراتژی معاملاتی فارکس
ساعت کاری به وقت ایران
ساعت کاری سشن سیدنی به وقت ایران با توجه به تغییر ساعت تابستانی (DST) در کشورهای اروپایی و آمریکایی متفاوت است:
- در پاییز و زمستان: 00:30 تا 09:30 به وقت تهران
- در بهار و تابستان: 01:30 تا 10:30 به وقت تهران
جفت ارزهای پرطرفدار در این سشن
در این سشن معاملاتی فارکس تعدادی از جفت‌ارزها که با دلار استرالیا (AUD)، دلار نیوزیلند (NZD) و ین ژاپن (JPY) مرتبط هستند، بیشترین حجم و نوسان را دارند و عبارتند از:
- AUD/USD: نقدشوندگی بالایی دارد.
- AUD/JPY: سطح نوسان بالاتری نسبت به AUD/USD دارد.
- NZD/USD و AUD/NZD: ارتباطات اقتصادی نزدیک بین دو کشور نیوزیلند و استرالیا این جفت‌ها را فعال می‌کند.
- USD/JPY: بیشتر در ساعات همپوشانی با سشن توکیو، حجم معاملات بالا می‌رود.
بیشتر بخوانید: رول اور چیست؟
سشن توکیو (ژاپن) Tokyo/Asian Session
یکی دیگر از سشن‌های بازار، سشن توکیو است که بیشتر به آن سشن آسیایی نیز گفته می‌شود. این سشن در تعیین جریان کلی بازار نقش مهمی ایفا می‌کند. این سشن ویژگی‌های منحصر به‌فردی نیز دارد که معامله‌گران باید به‌خوبی آن را بشناسند تا بتوانند از فرصت‌های معاملاتی بیشترین استفاده را ببرند.
ساعات سشن توکیو از 00:00 تا 09:00 است.
بیشتر بخوانید: ماشین حساب فارکس
ویژگی‌های بازار آسیا
مهم‌ترین ویژگی‌های این بازار عبارتند از:
- نقدشوندگی متوسط: در مقایسه با سشن لندن و نیویورک، حجم معاملات کمتری دارد، با این حال نقدشوندگی زیادی برای ارزهای آسیایی به همراه داشته است.
- نوسان پایین‌تر: در این بازار قیمت‌ها در یک بازه محدود حرکت می‌کنند و به همین دلیل برای معاملات بدون نوسان زیاد و تحلیل تکنیکال دقیق‌تر توصیه می‌شود.
- سطوح حمایت و مقاومت واضح‌تر: بازار آسیا به علت نقدشوندگی کمتر، به سطوح قیمتی مشخص واکنش می‌دهد و امکان تشخیص نقاط ورود و خروج امن را ساده‌تر می‌کند.
- انتشار اخبار اقتصادی منطقه‌ای: این بازار تحت تاثیر مستقیم داده‌های مهم اقتصادی ژاپن، چین و سایر کشورهای آسیایی قرار می‌گیرد و تغییرات این اخبار می‌تواند باعث نوسانات ناگهانی ارزهای آسیایی شود.
سشن لندن (اروپا) London/European Session
سشن لندن یا اروپا یکی از کلیدی‌ترین و پربازده‌ترین سشن‌های بازار فارکس محسوب می‌شود. اما چرا سشن لندن برای معامله‌گران مهم است؟ در جواب باید به دلایل زیر اشاره کنیم:
- کاهش هزینه اسپرد: درون این سشن، اسپردها کمترین مقدار را دارند.
- مناسب برای استراتژی‌های کم‌ریسک و تحلیل آماری: نوسانات قوی همراه با نقدشوندگی بالا و سیگنال‌های تکنیکال معتبر از دیگر ویژگی‌های سشن لندن است.
- مکان شروع روند بازار: در بیشتر مواقع تحلیل‌گران می‌توانند روند روزانه را در این سشن تشخیص دهند.
- فرصت در همپوشانی با نیویورک: از حدود ساعت ۱۵:۳۰ تا ۱۹:۳۰ (به وقت تهران) یک دوره با اوج حجم و نوسان بازار است و برای اسکالپ و دی‌تریدرها پیشنهاد می‌شود.
ساعات سشن لندن به‌وقت تهران در زمستان و تابستان متفاوت است:
- پاییز و زمستان: 10:30 تا 19:30
- بهار و تابستان: 09:30 تا 18:30
بیشتر بخوانید: بالانس حساب در فارکس
سشن نیویورک (آمریکا) – New Yourk/US Session
این سشن در بازار فارکس نقش حیاتی دارد. در واقع ترکیبی از نقدشوندگی بالا، نوسان قوی و تأثیر عمیق دلار آمریکا، این سشن را برای تریدرهای حرفه‌ای به یک موقعیت طلایی تبدیل کرده است.
ساعات شروع سشن نیویورک به وقت تهران عبارت است از:
- بهار و تابستان: 15:30 – 00:30
- پاییز و زمستان 16:30 – 01:30
مهم‌ترین ویژگی‌های سشن نیویورک عبارتند از:
- نقدشوندگی بسیار بالا بعد از سشن لندن (به خصوص در ساعات همپوشانی با سشن لندن)
- نوسان بسیار بالا
- قرار گرفتن تحت تأثیر دلار آمریکا
مهم‌ترین جفت‌ارزهای پیشنهادی برای سشن نیویورک شامل EUR/USD, GBP/USD, USD/JPY, USD/CHF, USD/CAD هستند. گفتنی است این جفت‌ها در ساعات همپوشانی با لندن با نقدشوندگی بیشتر و اسپرد پایین‌تر همراه هستند.
همپوشانی با سشن لندن و افزایش نقدینگی
همپوشانی سشن که زمان ورود به بازار فارکس زیاد با آن روبرو می‌شوید به معنای دوره‌هایی است که در آن دو بازار مالی بزرگ جهان به‌طور همزمان باز هستند. همپوشانی سشن لندن و نیویورک هم به این معناست که این دو بازار در یک ساعت خاص باز هستند. همپوشانی این دو بازار باعث افزایش نقدشوندگی، نوسان بیشتر و فراهم کردن فرصت‌های معاملاتی برای تریدرها می‌شود.
بیشتر بخوانید: مارجین در فارکس
بهترین زمان معامله در فارکس
انتخاب ساعت درست و مناسب برای انجام معاملات در فارکس اهمیت زیادی دارد که در ادامه به آن پرداخته‌ایم.
تحلیل همپوشانی سشن‌ها (Overlap Sessions)
گفتیم در زمان همپوشانی سشن‌ها، نوسان قیمت بالا می‌رود و اسپرد پایین می‌آید که می‌تواند یکی از بهترین فرصت‌ها برای معاملات باشد.
مهم‌ترین ویژگی‌های همپوشانی سشن‌ها عبارتند از:
- افزایش نقدشوندگی بالا که باعث کاهش اسپرد و اجرای سریع‌تر دستورات می‌شود. در نتیجه همپوشانی سشن می‌تواند برای تریدرهای اسکالپر و دی‌تریدر بسیار مناسب باشد.
- افزایش نوسان قیمت: اخبار اقتصادی مهم و همپوشانی سشن در بسیاری از مواقع با هم همراه می‌شوند که حرکات قیمتی بزرگ را به دنبال دارد. فراموش نکنید این نوسانات فرصت‌های معاملاتی جذابی را برای تریدرها فراهم می‌کند.
- فرصت‌های معاملاتی بیشتر: با افزایش فعالیت بازار، تعداد فرصت‌های معاملاتی نیز افزایش می‌یابد. به هر حال تریدرها می‌توانند از شکست‌های قیمتی، واگرایی‌ها و الگوهای قیمتی برای ورود به معاملات استفاده کنند.
در جدول زیر می‌توانید همپوشانی سشن‌های معاملاتی فارکس را مشاهده کنید.
ویژگی‌ها | زمان به وقت تهران | همپوشانی |
| ۰۷:۳۰ – ۰۹:۳۰ | توکیو / لندن |
| ۱۳:۳۰ – ۱۷:۳۰ | لندن / نیویورک |
| ۲۲:۳۰ – ۰۲:۳۰ | نیویورک / سیدنی |
سشن لندن – نیویورک (پربازدیدترین زمان)
همپوشانی سشن‌های لندن و نیویورک، فرصت‌های معاملاتی بی‌نظیری را برای تریدرها ایجاد کرده است. به طوری که می‌توانند با استفاده از استراتژی‌های مناسب و مدیریت ریسک مؤثر، به بهترین شکل از این دوره‌ها استفاده کنند.
مهم‌ترین ویژگی‌های همپوشانی لندن و نیویورک عبارتند از:
- نقدشوندگی بالا: این دوره زمانی بیشترین حجم معاملات را در بازار فارکس به خود اختصاص می‌دهد، که به کاهش اسپردها و اجرای سریع‌تر دستورات می‌انجامد.
- نوسان شدید: با توجه به هم‌زمانی انتشار اخبار اقتصادی مهم از اروپا و آمریکا، این بازه زمانی با نوسانات قیمتی قابل‌توجهی همراه است.
- فرصت‌های معاملاتی بیشتر: افزایش فعالیت بازار منجر به ایجاد فرصت‌های متنوع معاملاتی برای تریدرها می‌شود.
بهترین جفت‌ارزها برای معامله در این بازه زمانی نیز شامل دلار آمریکا هستند که باید به جفت ارزهایی همچون EUR/USD، GBP/USD، USD/JPY اشاره کنیم که بیشترین حجم معاملات را دارند و برای ترید مناسب‌ترند.
مناسب‌ترین سشن برای معامله‌گران ایرانی
انتخاب زمان مناسب برای فعالیت در بازار فارکس از اهمیت ویژه‌ای برخوردار است و تریدرها توجه زیادی به آن دارند. معامله‌گران ایرانی هم از این قاعده مستثنی نیستند. اما چون ساعات کاری بازارهای جهانی با تهران تفاوت دارد، پیدا کردن بهترین سشن معاملاتی برای تریدرهای ایرانی کمی دشوار است.
به طور کلی بهترین زمان برای معامله‌گران ایرانی جهت فعالیت در بازار فارکس، بازه زمانی ساعت ۱۶:۳۰ تا ۲۰:۳۰ به وقت تهران است. این ساعات با همپوشانی سشن‌های لندن و نیویورک همراه است و به دلیل افزایش نقدشوندگی و نوسانات قیمتی، فرصت‌های معاملاتی مناسبی را فراهم می‌کند.
در جدول زیر به بهترین سشن‌های معاملاتی برای معامله‌گران ایرانی اشاره کرده‌ایم.
زمان پایان (به وقت ایران) | زمان شروع (به وقت ایران) | سشن معاملاتی |
۰۸:۳۰ | ۰۰:۳۰ | سشن سیدنی |
۱۳:۳۰ | ۰۴:۳۰ | سشن توکیو |
۱۹:۳۰ | ۱۱:۳۰ | سشن لندن |
۰۱:۳۰ )روز بعد( | ۱۶:۳۰ | سشن نیویورک |
استراتژی‌های معاملاتی بر اساس سشن ها
استراتژی‌های معاملاتی بر اساس سشن‌های فارکس، به تریدرها کمک می‌کنند تا با توجه به ویژگی‌های هر سشن، تصمیمات بهتری بگیرند. تعدادی از بهترین استراتژی‌ها عبارتند از:
- استراتژی Breakout در سشن لندن: در این استراتژی، تریدرها محدوده قیمتی سشن آسیایی را شناسایی کرده و منتظر می‌مانند تا قیمت از این محدوده در سشن لندن خارج شود و پس از شکست، وارد معامله می‌شوند. این استراتژی به دلیل نوسانات بالای سشن لندن، سودآوری زیادی به همراه دارد.
- استراتژی Range Trading در سشن توکیو: بازار در این سشن نوسان کمتری را تجربه می‌کند. با این حال تریدرها می‌توانند با شناسایی سطوح حمایت و مقاومت، در محدوده‌های قیمتی مشخص معامله کنند. این استراتژی بیشتر برای جفت‌ارزهایی مانند USD/JPY توصیه می‌شود.
- استراتژی اسکالپ در سشن نیویورک: بازار در این سشن با سشن لندن همپوشانی دارد که نقدشوندگی بالا می‌رود. به همین دلیل معامله‌گران اسکالپر می‌توانند با استفاده از تایم‌فریم‌های کوتاه (مانند M1 یا M5) و اندیکاتورهایی مانند EMA، در نوسانات کوچک بازار سود کسب کنند.
- استراتژی استفاده از نقاط Pivot: در این استراتژی، تریدرها برای شناسایی سطوح حمایت و مقاومت، از نقاط Pivot استفاده می‌کنند. این نقاط در سشن‌های مختلف تغییر می‌کنند و بنابراین یک راهنما برای ورود و خروج از معاملات هستند.
ابزارهای رصد سشن‌های فارکس
برای رصد و تحلیل دقیق زمان‌بندی سشن‌های معاملاتی در بازار فارکس، استفاده از ابزارهای تخصصی می‌تواند به شما کمک کند تصمیمات معاملاتی بهتری بگیرید. یکی از این ابزارها اندیکاتورها هستند که در زیر سه نمونه آن را معرفی کرده‌ایم.
- اندیکاتور Market Sessions – By Leviathan برای تریدینگ ویو: این اندیکاتور با نمایش خودکار سشن‌های معاملاتی با رنگ‌های متفاوت برای هر منطقه (آسیایی، اروپایی و آمریکایی) می‌تواند راهنمای جامعی برای پیدا کردن بهترین زمان معاملات باشد.
- اندیکاتور Trading Sessions برای متاتریدر 4: این اندیکاتور سشن‌های معاملاتی را به صورت جعبه‌های رنگی روی نمودار نمایش می‌دهد. ضمن اینکه قابلیت تنظیم رنگ و زمان‌بندی هر سشن را نیز فراهم کرده است.
- اندیکاتور Sessions (LuxAlgo) برای تریدینگ ویو: اگر به دنبال نمایش خودکار تمام سشن‌های معاملاتی با رنگ‌های مختلف هستید، این اندیکاتور را پیشنهاد می‌دهیم که امکان تنظیم زمان‌بندی بر اساس ساعت محلی را هم دارد.
در آخر
معامله در فارکس به اطلاعات جامع در مورد بهترین زمان معامله نیاز دارد. سشن معاملاتی در فارکس این اطلاعات را به صورت دسته‌بندی شده در اختیار شما قرار می‌دهد تا بدانید کدام جفت ارز در چه ساعتی از روز بیشترین نقدینگی و نوسان را تجربه می‌کند. به طور کلی در فارکس با 4 سشن معاملاتی مواجهه هستیم که در این مطلب آن‌ها را معرفی کردیم و گفتیم چه ویژگی‌هایی دارند. امیدواریم این مطلب برایتان مفید و کاربردی بوده باشد. در آخر دیدگاه‌های خود را در این رابطه با ما در میان بگذارید.
