تغییرات ژئوپلیتیکی و اقتصادی جهانی در سال ۲۰۲۵، تاثیر چشمگیری بر پرحجمترین جفتارزهای فارکس گذاشته‌است. با وجود نوسانات، جفتارزهای اصلی مانند؛ یورو / دلار آمریکا (EUR/USD)، دلار آمریکا / ین ژاپن (USD/JPY) و پوند انگلیس / دلار آمریکا (GBP/USD)؛ همچنان بخش عمده‌ای از حجم معاملات را به خود اختصاص داده‌اند.
تحلیل نقدینگی نشان می‌دهد که تمرکز بر این جفت‌ها، به دلیل عمق بازار و اسپرد پایین‌تر، همچنان جذابیت خود را حفظ کرده‌است. اما در این میان جفت ارز یورو / دلار آمریکا، پرحجمترین جفتارز در بازار فارکس است، که بیشترین نقدینگی و کمترین اسپرد را دارد. این جفتارز نشاندهنده نسبت ارزش یورو به دلار آمریکا است و به‌شدت تحتتاثیر سیاستهای پولی بانک مرکزی اروپا و فدرال رزرو قرار میگیرد. به همین دلیل، برای معامله‌گران در سال 2025 هم، همچنان جذاب‌ترین گزینه محسوب میشود.
پرحجمترین جفتارزهای فارکس
پرحجمترین جفتارزهای فارکس، آن‌هایی هستند که نقدینگی و حجم معاملات بالایی دارند و معمولا به سه دسته اصلی، کراس و کالایی تقسیم می‌شوند.
جفتارزهای اصلی (Majors)
این دسته از جفت‌ارزها پرمعامله‌ترین در بازار فارکس هستند و همیشه شامل دلار آمریکا در یک طرف می‌شوند. نقدینگی این جفت ارز بسیار بالا و اسپرد یا همان تفاوت قیمت خرید و فروش در آن‌ها، بسیار پایین است، که برای معامله‌گران خیلی جذاب است.
- یورو / دلار آمریکا (EUR/USD): این جفتارز پرحجمترین جفت در کل بازار فارکس است. نوسانات آن عمدتا تحتتاثیر سیاستهای پولی بانک مرکزی اروپا و فدرال رزرو و همچنین داده‌های اقتصادی از منطقه یورو و آمریکا است.
- دلار آمریکا / ین ژاپن (USD/JPY): این جفت هم بسیار پرمعامله است. ین ژاپن اغلب بهعنوان یک «پناهگاه امن» در زمان‌های بی‌ثباتی اقتصادی جهانی در نظر گرفته میشود. سیاستهای بانک مرکزی ژاپن و فدرال رزرو تاثیر زیادی بر آن دارد.
- پوند انگلیس / دلار آمریکا (GBP/USD): این جفتارز هم از حجم بالایی برخوردار است و به تحولات اقتصادی و سیاسی در انگلستان و آمریکا واکنش نشان می‌دهد.
- دلار آمریکا / فرانک سوئیس (USD/CHF): فرانک سوئیس هم مانند ین، یک ارز پناهگاه امن است و در زمان‌های بحران، سرمایه‌گذاران به سمت آن سرازیر می‌شوند.
- دلار استرالیا / دلار آمریکا (AUD/USD): این جفتارز به دلیل روابط تجاری قوی استرالیا با چین، به‌شدت تحتتاثیر قیمت کالاها به‌ویژه فلزات و مواد معدنی و وضعیت اقتصادی چین قرار دارد.
- دلار آمریکا / دلار کانادا (USD/CAD): این جفتارز به‌شدت تحتتاثیر قیمت نفت است، زیرا کانادا یکی از بزرگترین صادرکنندگان نفت در جهان است.
جفتارزهای کراس (Crosses)
این جفت‌ارزها شامل دو ارز اصلی هستند، اما دلار آمریکا در آن‌ها وجود ندارد. این جفت‌ها هم از نقدینگی خوبی برخوردارند، اما معمولا اسپرد آن‌ها کمی بیشتر از جفتارزهای اصلی است.
- یورو / ین ژاپن (EUR/JPY): این جفت نوسانات زیادی دارد و تحتتاثیر تصمیمات و اقدامات بانک‌های مرکزی اروپا و ژاپن، برای مدیریت اقتصاد و کنترل تورم در مناطق خودشان است. زمانیکه بین سیاستهای این دو بانک مرکزی تفاوت‌های زیادی وجود داشته‌باشد، این جفتارز جذابیت زیادی برای معامله‌گران پیدا می‌کند.
- یورو / پوند انگلیس (EUR/GBP): این جفتارز نشاندهنده روابط اقتصادی بین منطقه اروپا و انگلستان است و به اخبار مربوط به برگزیت (خروج بریتانیا از اتحادیه اروپا)، نرخ بهره و رشد اقتصادی در هر دو منطقه حساس است.
- پوند انگلیس / ین ژاپن (GBP/JPY): این جفتارز که به دلیل نوسانات بالا به اژدها (Dragon) معروف است، می‌تواند سود یا زیان زیادی را برای معامله‌گران به همراه داشته‌باشد.
- دلار استرالیا / ین ژاپن (AUD/JPY): این جفتارز اغلب بهعنوان یک معامله کری ترید استفاده میشود، زیرا ین ژاپن معمولا نرخ بهره پایینی دارد و دلار استرالیا نرخ بهره بالاتری. همچنین این جفت ارز به قیمت کالاها حساس است.
- یورو / فرانک سوئیس (EUR/CHF): این جفتارز بیشتر تحتتاثیر روابط اقتصادی بین منطقه یورو و سوئیس و سیاستهای بانک مرکزی سوئیس است.
جفتارزهای کالایی (Commodity Pairs)
این جفت‌ارزها به‌شدت به قیمت کالاهای خاص مانند نفت، طلا، فلزات و محصولات کشاورزی وابسته هستند، زیرا اقتصاد کشورهای مربوطه تا حد زیادی به صادرات این کالاها متکی است.
- دلار استرالیا / دلار آمریکا (AUD/USD): استرالیا صادرکننده عمده مواد معدنی و فلزات گرانبها است، بنابراین این جفت ارز به قیمت این کالاها واکنش نشان می‌دهد.
- دلار نیوزلند / دلار آمریکا (NZD/USD): اقتصاد نیوزیلند به‌شدت به محصولات لبنی و کشاورزی وابسته است. بنابراین، جفت ارز دلار نیوزلند / دلار آمریکا به قیمت این کالاها حساس است.
- دلار آمریکا / دلار کانادا (USD/CAD): کانادا صادر کننده اصلی نفت است، بنابراین این جفت ارز به قیمت نفت خام حساسیت زیادی دارد.
عوامل موثر بر حجم معاملات جفت‌ارزها
حجم معاملات جفت‌ارزها تحتتاثیر عوامل متعددی قرار دارد، که نقدینگی و جذابیت آن‌ها را برای معامله‌گران تعیین می‌کند. این عوامل شامل؛ ساعات معاملاتی و بازارهای جهانی، اخبار اقتصادی و رویدادهای کلان، علاقه عمومی، وضعیت بازار و تعداد زیاد شرکت‌کنندگان مانند؛ بانک‌ها، موسسات و معامله‌گران خرد و همچنین نوسانات و حرکت‌های بزرگ بازار است، که فرصتهای معاملاتی بیشتری ایجاد می‌کند.
ساعات معاملاتی و بازارهای جهانی
بازار فارکس به‌صورت ۲۴ ساعته و ۵ روز در هفته فعال است و شامل چهار جلسه معاملاتی اصلی یعنی سیدنی، توکیو، لندن و نیویورک میشود. همپوشانی این ساعات معاملاتی مثلا همپوشانی لندن و نیویورک معمولا بالاترین حجم و نوسانات را دارد، زیرا تعداد بیشتری از معامله‌گران و موسسات در آن زمان فعال هستند و نقدینگی به اوج خود می‌رسد.
بهترین تایم‌فریم برای معامله هر جفتارز
بهترین تایم‌فریم یا به‌عبارتی بازه‌های زمانی نمودار برای معامله یک جفتارز؛ به استراتژی معامله‌گر، سبک معاملاتی او و میزان تحمل ریسک بستگی دارد. تایم‌فریم‌های کوتاه‌تر مانند ۱ دقیقه یا ۵ دقیقه برای سبک اسکالپینگ (کسب سودهای کوچک از تعداد زیادی معامله) و معاملات پرسرعت مناسب‌اند، در حالیکه تایم‌فریم‌های بلندتر مانند ۱ ساعته، ۴ ساعته یا روزانه؛ برای تحلیل روند و معاملات سوئینگ (کسب سود از نوسانات قیمت) ایده‌آل هستند و سیگنال‌های پایدارتری ارائه می‌دهند.
اخبار اقتصادی و رویدادهای کلان
اخبار اقتصادی و رویدادهای کلان، موتور محرک اصلی حرکت‌های قیمت در بازار فارکس هستند. این رویدادها، مانند تغییرات نرخ بهره، گزارش‌های تورم و اظهارات مقامات بانک‌های مرکزی، می‌توانند به سرعت انتظارات بازار را تغییر داده و نوسانات شدیدی را در جفت‌ارزها ایجاد کنند، زیرا معامله‌گران بر اساس این اطلاعات، ارزش آتی ارزها را ارزیابی میکنند.
تقویم اقتصادی و انتشار آمارهای مهم
تقویم اقتصادی ابزاری حیاتی برای معامله‌گران فارکس است، که زمان انتشار آمارهای مهم اقتصادی از کشورهای مختلف را نشان می‌دهد. با پیگیری این تقویم، معامله‌گران می‌توانند خود را برای نوسانات احتمالی ناشی از گزارش‌هایی مانند داده‌های تولید ناخالص داخلی، نرخ بیکاری، شاخص قیمت مصرف‌کننده یا تصمیمات نرخ بهره آماده کنند و بر اساس آن‌ها موقعیت‌های معاملاتی خود را تنظیم نمایند.
مزایای معامله جفتارزهای پرحجم
نقدینگی بالا و اسپرد پایین و کاهش ریسک دستکاری قیمت؛ از جمله مزایای معامله جفت ارزهای پر حجم است. این جفت‌ها که بخش عمده‌ای از حجم معاملات روزانه را تشکیل می‌دهند، محیطی کارآمد و امن‌تر را برای انجام تراکنش‌ها فراهم میکنند.
نقدینگی بالا و اسپرد پایین
نقدینگی بالا در جفتارزهای پرحجم به این معناست، که همیشه تعداد زیادی خریدار و فروشنده فعال وجود دارند. این امر باعث میشود که بتوانید به سرعت و به راحتی، بدون نگرانی از یافتن طرف مقابل معامله، وارد یا از معامله خارج شوید. اسپرد یا تفاوت قیمت خرید و فروش پایین هم به دلیل همین نقدینگی بالا است، که هزینه‌های معاملاتی شما را به شکل قابل‌توجهی کاهش می‌دهد و در نتیجه، سودآوری بیشتری را امکان‌پذیر می‌سازد.
کاهش ریسک دستکاری قیمت (Slippage)
اسلیپیج یا لغزش قیمت به وضعیتی گفته میشود که قیمت اجرای یک سفارش، با قیمتی که انتظار داشتید، تفاوت داشته‌باشد. مثلا زمانی که قصد خرید در قیمتی مشخص را دارید، اما به دلیل نوسان شدید، سفارش شما در قیمتی بالاتر اجرا میشود. در جفتارزهای پرحجم، به دلیل عمق بالای بازار و حجم عظیم معاملات، ریسک اسلیپیج به‌شدت کاهش می‌یابد. این موضوع باعث میشود که سفارشات شما با دقت بیشتری در قیمت‌های مورد نظر اجرا شوند و کنترل بهتری بر نتایج معاملاتی خود داشته‌باشید، به‌خصوص در زمان انتشار اخبار مهم یا نوسانات ناگهانی.
معایب و ریسک‌های معامله جفتارزهای پرحجم
با وجود مزایای فراوان، معامله جفتارزهای پر حجم خالی از ریسک نیست. نوسانات شدید در زمان اخبار مهم و رقابت با تریدرهای موسسات بزرگ تنها بخشی از این معایب است. درک این معایب برای هر معامله‌گری که قصد فعالیت در این بخش از بازار را دارد، ضروری است تا بتواند استراتژی‌های مدیریت ریسک مناسبی را اتخاذ کند.
نوسانات شدید در زمان اخبار مهم
در حالیکه نقدینگی بالا معمولا به ثبات بازار کمک می‌کند، اما در زمان انتشار اخبار اقتصادی بسیار مهم مانند تصمیمات نرخ بهره یا گزارش‌های شغلی، همین جفتارزهای پرحجم می‌توانند دچار نوسانات شدید و غیرقابل پیش‌بینی شوند. این حرکت‌های ناگهانی قیمت، می‌تواند باعث فعال شدن زودهنگام حد ضررها یا حتی اسلیپیج‌های قابل‌توجهی شود، که منجر به زیان‌های بزرگی می‌گردد.
رقابت با تریدرهای موسسات بزرگ
در بازار جفتارزهای پرحجم، شما تنها با معامله‌گران خرد رقابت نمی‌کنید، بلکه با نهادهای مالی عظیم مانند بانک‌های مرکزی، بانک‌های سرمایه‌گذاری و صندوق‌های پوشش ریسک روبرو هستید. این موسسات با دسترسی به اطلاعات انحصاری، منابع مالی نامحدود، و الگوریتم‌های معاملاتی پیشرفته، می‌توانند بازار را تحتتاثیر قرار دهند و گاهی‌اوقات، معامله‌گران خرد را در موقعیت دشواری قرار دهند.
استراتژی‌های معاملاتی برای جفتارزهای پرحجم
جفتارزهای پرحجم به دلیل نقدینگی بالا و اسپرد پایین، فرصتهای معاملاتی متعددی را فراهم میکنند. انتخاب استراتژی مناسب بستگی به سبک معاملاتی و تحمل ریسک شما دارد. در ادامه، دو استراتژی پرکاربرد برای این جفت‌ارزها بررسی می‌شوند.
اسکالپینگ روی (EUR/USD)
اسکالپینگ روی جفتارز یورو / دلار آمریکا بسیار محبوب است، چرا که این جفتارز بالاترین نقدینگی و کمترین اسپرد را در بازار فارکس دارد. معامله‌گران به‌دنبال کسب سودهای کوچک از نوسانات قیمتی اندک هستند و معاملات خود را در عرض چند ثانیه یا دقیقه باز و بسته میکنند. این استراتژی نیازمند سرعت عمل بالا و تمرکز شدید برای شناسایی نقاط ورود و خروج دقیق در تایم‌فریم‌های بسیار کوتاه مانند ۱ دقیقه‌ای یا ۵ دقیقه‌ای است.
معامله بر اساس روند (Trend Trading) در (GBP/USD)
معامله بر اساس روند روی جفتارز پوند انگلیس / دلار آمریکا می‌تواند بسیار سودآور باشد، زیرا این جفتارز اغلب دارای روندهای مشخص و قوی است. در این استراتژی، معامله‌گران ابتدا جهت کلی بازار یعنی صعودی یا نزولی بودن آن را شناسایی میکنند و سپس در جهت روند، وارد معامله می‌شوند و آن را برای چند روز یا چند هفته نگه می‌دارند. استفاده از ابزارهای تحلیل تکنیکال برای تایید جهت حرکت و نقاط ورود و خروج بسیار مهم است.
سوالات متداول
پرحجمترین جفتارز بازار فارکس کدام است؟
یورو / دلار آمریکا پرحجمترین جفتارز در بازار فارکس است، که بیشترین نقدینگی و کمترین اسپرد را دارد. این جفتارز نشاندهنده نسبت ارزش یورو به دلار آمریکا است و به شدت تحتتاثیر سیاستهای پولی بانک مرکزی اروپا و فدرال رزرو قرار میگیرد.
پرنوسانترین جفتارز فارکس کدام است؟
پوند انگلیس / ین ژاپن اغلب بهعنوان پرنوسانترین جفتارز شناخته میشود، که به دلیل تفاوت در سیاستهای پولی و عوامل اقتصادی دو کشور، حرکات قیمتی شدید و سریعی دارد. این جفتارز فرصتهای سودآوری بالایی را در کنار ریسک زیاد به همراه دارد.
آیا جفتارزهای پر حجم برای اسکالپینگ مناسبند؟
بله، جفتارزهای پرحجم مانند یورو / دلار آمریکا به دلیل نقدینگی بسیار بالا و اسپرد پایین، برای اسکالپینگ بسیار مناسب هستند. این ویژگیها امکان ورود و خروج سریع از معاملات را با هزینه کم فراهم میکنند، که برای استراتژی اسکالپینگ حیاتی است.
