پیپ (PIP)، که مخفف (Percentage in Point) یا (Price Interest Point) است، کوچکترین واحد اندازه‌گیری تغییر قیمت در بازارهای مالی است. به زبان ساده، پیپ در شاخص داوجونز (DJIA)، کوچکترین قدمی است که قیمت این شاخص برمی‌دارد. در حقیقت هر 1 پیپ در داوجونز، برابر با 1 واحد تغییر در قیمت است. برای مثال، اگر شاخص از 38330 به 38340 برسد، یک حرکت 10 پیپی رخ داده‌است. ارزش پولی هر پیپ به میزان پولی که شما برای معامله وارد می‌کنید که همان حجم معامله یا لات است، بستگی دارد. برای مثال اگر با یک لات استاندارد معامله کنید، هر پیپ حدود 10 دلار ارزش دارد. پس اگر شاخص 10 پیپ حرکت کند، 100 دلار سود یا ضرر می‌کنید. درک پیپ برای مدیریت ریسک و تعیین حد سود و ضرر در معاملات ضروری است.
محاسبه ارزش پیپ در داوجونز
ارزش پیپ در شاخص داوجونز به کوچکترین واحد تغییر قیمت در این شاخص اشاره دارد، که معمولا یک واحد کامل در قیمت شاخص در نظر گرفته می‌شود. ارزش هر پیپ به حجم معامله شما بستگی دارد و معمولا برای یک لات استاندارد (10 دلار به ازای هر واحد حرکت شاخص)، هر پیپ تغییر معادل 10 دلار سود یا ضرر است. برای محاسبه دقیق ارزش پیپ با توجه به حجم و نوع حساب خود، می‌توانید از ماشین حساب‌های مخصوص پیپ در فارکس استفاده کنید.
فرمول محاسبه پیپ برای DJIA
فرمول محاسبه ارزش پیپ در شاخص داوجونز به شرح زیر است:
ارزش پیپ = اندازه قرارداد * تغییر شاخص
در این فرمول، «اندازه قرارداد» به حجم معامله یعنی تعداد لات و «تغییر شاخص»، به میزان نوسان قیمت در یک پیپ اشاره دارد. از آنجاییکه در داوجونز هر پیپ یک واحد کامل است، می‌توانید تغییرات قیمت را در تعداد لات‌های خود ضرب کنید، تا ارزش دلاری آن را به دست آورید.
مثال عملی با اعداد واقعی
فرض کنید شاخص داوجونز در سطح 44100 قرار دارد و شما یک معامله خرید با حجم 0.1 لات باز می‌کنید. درنتیجه:
قیمت ورود: 44100
حجم معامله: 0.1 لات (معادل یک قرارداد یا 10 سنت به‌ازای هر واحد)
قیمت خروج: 44200
تغییر قیمت: 44200 – 44100 = 100 واحد پیپ
محاسبه سود: 100 واحد (پیپ) × 10 سنت (0.1 دلار) به‌ازای هر پیپ = 10 دلار سود.
اگر قیمت داوجونز به‌جای 44200 به 44000 کاهش یابد، شما 100 واحد ضرر کرده‌اید، که معادل 10 دلار زیان خواهد بود. این مثال برای یک حساب استاندارد با ارزش پیپ 10 سنت است. در حساب‌های مختلف این مقادیر متفاوت خواهد بود.
تاثیر لات (Lot) و حجم معامله بر سود و زیان
لات یا حجم معامله، مستقیما بر میزان سود یا زیان شما تاثیر می‌گذارد. هرچه حجم لات بزرگ‌تر باشد، ارزش هر پیپ هم بیشتر می‌شود. به‌عنوان مثال، در شاخص داوجونز، یک لات استاندارد می‌تواند ارزش پیپی معادل 10 دلار داشته‌باشد، در حالیکه یک مینی‌لات (0.1 لات) 1 دلار و یک میکرو لات (0.01 لات) 10 سنت ارزش دارد. بنابراین، با افزایش حجم معامله، سود و زیان شما به‌ازای هر پیپ تغییر قیمت هم، به‌طور تصاعدی افزایش می‌یابد.
عوامل موثر بر ارزش پیپ داوجونز
ارزش پیپ در شاخص داوجونز به سه عامل اصلی وابسته است؛ حجم معامله، قیمت فعلی شاخص و شرایط قرارداد در بروکر. درک این عوامل برای مدیریت ریسک و محاسبه سود و زیان ضروری است. در ادامه به تفصیل و با مثال عملی هر یک از این عوامل را توضیح می‌دهیم:
حجم معامله (Lot Size)
این اصلی‌ترین و تاثیرگذارترین عامل است. حجم معامله نشان‌دهنده مقدار قرارداد مالی است، که شما باز می‌کنید. در معاملات داوجونز، حجم به صورت لات یا واحدهای قرارداد بیان می‌شود. هرچه حجم لات بزرگ‌تر باشد، ارزش دلاری هر پیپ هم بیشتر خواهد بود.
مثال:
- یک لات استاندارد (1.00 Lot): در بسیاری از بروکرها، یک لات استاندارد در شاخص داوجونز برابر با 10 دلار به‌ازای هر واحد تغییر قیمت است. بنابراین، اگر شاخص 100 پیپ (100 واحد) افزایش یابد، سود شما برابر با 10*100=1000 دلار خواهد بود.
- یک مینی‌لات (0.10 Lot): این حجم معمولا 1 دلار به‌ازای هر واحد تغییر قیمت ارزش دارد. اگر شاخص 100 پیپ افزایش یابد، سود شما 1*100=100 دلار خواهد بود.
- یک میکرو لات (0.01 Lot): این کوچکترین حجم معاملاتی است و معمولا 10 سنت (0.1 دلار) به‌ازای هر واحد تغییر قیمت ارزش دارد. اگر شاخص 100 پیپ افزایش یابد، سود شما 0.1*100=10 دلار خواهد بود.
قیمت فعلی شاخص (Index Price)
هرچند بسیاری از بروکرها ارزش پیپ را به‌صورت ثابت برای داوجونز در نظر می‌گیرند، اما ارزش واقعی پیپ به قیمت فعلی شاخص هم وابسته است. فرمول دقیق‌تر برای محاسبه ارزش پیپ، درصد تغییر قیمت را در نظر می‌گیرد. اما در معاملات روزمره و برای سادگی، این عامل معمولا نادیده گرفته می‌شود.
شرایط قرارداد در بروکر
هر بروکر ممکن است قوانین خاص خود را برای قراردادهای مختلف داشته‌باشد. برخی از بروکرها ممکن است ارزش پیپ متفاوتی را برای یک لات استاندارد تعریف کنند. بنابراین، همیشه قبل از معامله، مشخصات قرارداد را در پلتفرم معاملاتی خود بررسی کنید، تا از ارزش دقیق پیپ مطلع شوید. این کار به شما کمک می‌کند تا ریسک معاملات خود را به درستی مدیریت کرده و حد ضرر و حد سود مناسب را تعیین کنید.
برای مثال، یک بروکر ممکن است ارزش پیپ را برای یک لات استاندارد 8 دلار و بروکر دیگر 12 دلار در نظر بگیرد.
مثال:
- شما در دو بروکر مختلف معامله می‌کنید.
بروکر A: ارزش پیپ برای یک لات استاندارد 10 دلار است.
بروکر B: ارزش پیپ برای یک لات استاندارد 8 دلار است.
هر دو معامله‌گر با یک لات استاندارد، خرید داوجونز را انجام می‌دهند و قیمت شاخص 50 پیپ افزایش می‌یابد.
سود در بروکر A: 10*50=500 دلار
سود در بروکر B: 8*50=800 دلار
بیشتر بخوانید : تحلیل شاخص داوجونز ( dowjones )
ابزارهای محاسبه پیپ داوجونز
ماشین‌حساب‌های آنلاین و نرم‌افزارهای معاملاتی محاسبه پیپ داوجونز، برای محاسبه دقیق ارزش پیپ در شاخص داوجونز، بسیار مفید هستند. این ابزارها، که اغلب توسط بروکرهای فارکس و CFD ارائه می‌شوند، به‌صورت خودکار و بر اساس داده‌های لحظه‌ای بازار، ارزش پیپ را محاسبه می‌کنند. با استفاده از این ابزارها، می‌توانید به‌راحتی و با دقت، ریسک هر معامله را قبل از ورود به آن محاسبه کرده و استراتژی معاملاتی خود را بهینه کنید.
ماشین‌حساب‌های پیپ آنلاین
این ابزارها ساده‌ترین و سریع‌ترین راه برای محاسبه ارزش پیپ هستند. تنها کافی است اطلاعات زیر را در آن‌ها وارد کنید:
- نماد (Symbol): DJIA، US30 یا نام دیگری که بروکر برای شاخص داوجونز استفاده می‌کند.
- حجم معامله (Lot Size): تعداد لات مورد نظر شما (مثلا 0.1، 1، 5).
- ارز پایه حساب (Account Currency): ارز حساب معاملاتی شما مثلا دلار آمریکا (USD).
مثال عملی: فرض کنید شما می‌خواهید ارزش پیپ برای یک معامله 0.5 لاتی در شاخص داوجونز را با حساب دلاری محاسبه کنید.
- به یک وب‌سایت ارائه‌دهنده ماشین‌حساب پیپ مراجعه می‌کنید؛ مانند Investing.com، FXTM یا بروکر خودتان.
- در قسمت (Symbol) یا (Instrument)، نماد داوجونز (DJIA) یا (US30) را انتخاب می‌کنید.
- در قسمت (Lot Size)، مقدار 0.5 را وارد می‌کنید.
- در قسمت (Account Currency)، دلار امریکا (USD) را انتخاب می‌کنید.
- پس از کلیک بر روی (Calculate)، ماشین‌حساب به شما نشان می‌دهد که، ارزش هر پیپ برای این معامله حدود 5 دلار است.
این بدان معناست که به‌ازای هر واحد نوسان در قیمت داوجونز، 5 دلار به سود یا زیان شما افزوده یا از آن کاسته می‌شود.
نرم‌افزارهای پلتفرم‌های معاملاتی
پلتفرم‌های معاملاتی مانند متاتریدر 4 یا 5 اغلب دارای ابزارهایی برای محاسبه و نمایش ارزش پیپ هستند. در هنگام باز کردن یک معامله جدید، با وارد کردن حجم مورد نظر، میزان سود/زیان تقریبی برای هر پیپ نمایش داده می‌شود. همچنین، با استفاده از قابلیت (Contract Specifications) در پلتفرم، می‌توانید مشخصات کامل قرارداد، از جمله ارزش پیپ برای هر لات استاندارد را مشاهده کنید.
پلتفرم (TradingView)
این پلتفرم تحلیلی قدرتمند هم، ابزارهای متنوعی برای اندازه‌گیری فاصله بین نقاط قیمتی دارد، که به شما اجازه می‌دهد تعداد پیپ‌ها را به‌راحتی محاسبه کنید.
اندیکاتورها و اکسپرت‌ها
اندیکاتورهای جانبی مختلفی وجود دارند، که به‌صورت خودکار، ارزش پیپ و سود/زیان را بر روی چارت نمایش می‌دهند.
بیشتر بخوانید : نزدک مرکب چیست؟
