مقایسه کپی تریدینگ با ترید آینه ای
سرمایه گذاری آنلاین با تکنیک‌های خاصی انجام می‌شود که از جمله آن‌ها باید به ترید آینه ای و کپی تریدینگ اشاره کنیم. هر دو روش برای سرمایه‌گذاران مبتدی و به منظور کسب سود بیشتر انجام می‌شوند که شباهت‌ها و تفاوت‌های ظریفی با یکدیگر دارند. در اینجا قصد داریم شما را با ویژگی‌های منحصر به فرد هر یک از این روش آشنا کنیم و به تفاوت و شباهت کپی تریدینگ و ترید آینه ای بپردازیم.
ترید آینه ای و کپی تریدینگ
قبل از مقایسه دو روش بهتر است با مفهوم هر یک از آن‌ها آشنا شوید. معاملات آینه نوعی استراتژی در تجارت است که به شکل خودکار انجام می‌شود و معامله‌گران را قادر می‌سازد تا معاملات تریدرهای منتخب خود را تکرار و به طور خودکار از اقدامات آن‌ها در زمان واقعی کپی برداری کنند. این کار با استفاده از نرم‌افزارها و الگوریتم‌های از پیش برنامه‌ریزی انجام می‌شود.
یکی دیگر از استراتژی‌های معاملاتی کپی تریدینگ است که در آن معامله‌گران می‌توانند استراتژی‌ها، معاملات و پرتفوی سرمایه‌گذاران موفق را در زمان واقعی کپی کنند. در واقع کپی تریدینگ راهی آسان برای استفاده از تجربه و دانش معامله‌گران باتجربه است. در این روش سرمایه‌گذاری با نگاه به عملکرد، نگرش ریسک و استراتژی‌های معاملاتی معامله‌گران باتجربه صورت می‌گیرد.
بیشتر بخوانید : سوشال تریدینگ چیست؟
مقایسه کپی تریدینگ با معاملات آینه ای
برای مقایسه این دو استراتژی باید به چند فاکتور مهم از جمله انعطاف‌پذیری، نحوه اجرا و میزان ریسک‌پذیری آن‌ها بپردازیم که در زیر به آن‌ها اشاره کرده‌ایم:
میزان انعطاف‌پذیری در کپی تریدینگ و معاملات آینه ای
اولین فاکتور مقایسه بین این دو روش، قابلیت تنظیم در آن‌هاست. در کپی تریدینگ دست شما بازتر است تا بتوانید کنترل بیشتری روی سرمایه و معاملات خود داشته باشید. در واقع شما می توانید برخی از تکنیک‌ها روش‌های مستر تریدر (معامله‌گر منتخب) خود را اجرا کنید یا نکنید. اما در تجارت آینه این قابلیت وجود ندارد و شما مجبورید حرکات مستر تریدر را دقیقاً دنبال کنید و حق سرپیچی از آن را ندارید.
مقایسه کپی تریدینگ با معاملات آینه‌ای در نحوه اجرا
هر دو روش بر روی تجارت خودکار مبتنی هستند، اما در ترید آینه‌ای به دلیل اینکه بر روی «تنظیم و فراموش کردن» مبتنی است، باید یک استراتژی خودکار را در نظر بگیرید و دقیقات همان روشی را که مستر تریدر دنبال کرده است، پیروی کنید. اما در کپی تریدینگ می‌توانید معاملات را قبل از اینکه معامله‌گر منتخب آن را اجرا کنید، به صورت دستی متوقف کنید.
میزان میزان ریسک‌پذیری در کپی ترید و ترید آینه‌ای
به طور کلی معاملات آینه‌ای برای کسانی که به سرمایه‌گذاری بلند مدت با درجه ریسک کمتر فکر می‌کنند، مناسب‌تر است. اما کپی تریدینگ به دلیل نیاز به مشارکت بیشتر سرمایه‌گذار و با وجود سودآورتر بودن، ریسک بیشتری دارد.
بیشتر بخوانید : مقایسه کپی تریدینگ با سوشال تریدینگ(Social trading vs. copy trading)
کپی تریدینگ با معاملات آینه‌ای چه تفاوتی دارد؟
این دو استراتژی به منظور کسب سود با یکدیگر چندین تفاوت دارند که زیر به آن‌ها پرداخته‌ایم:
تفاوت در کنترل معاملات
در روش کپی ترید کنترل بیشتری بر روی سرمایه‌گذاری خود دارید و می‌توانید مستر تریدر خاصی را برای دنبال کردن انتخاب کنید. سپس سبد دارایی خود را تنظیم کنید و هر زمان که بخواهید کپی کردن را متوقف کنید.
اما در معاملات آینه‌ای کنترل کمتری بر روی تقلید از مستر تریدر وجود دارد. زیرا کل استراتژی به صورت خودکار و بدون قابلیت تنظیم و کنترل عمل می‌کند.
تفاوت در اجرای معامله
در کپی تریدینگ معاملات معامله‌گر به طور مستقیم در حساب شما تکرار می‌شود. اما در ترید آینده‌ای کل استراتژی معاملاتی منعکس شده است و باید همه معاملات مستر تریدر را انجام دهید.
تفاوت در سفارشی سازی
در کپی تریدینگ امکان سفارشی سازی در سطح تجارت فردی برای سرمایه‌گذاران مبتدی فراهم است و آن‌ها می‌توانند تصمیم بگیرند که چه مقدار به هر معامله یا معامله‌گر منتخب اختصاص دهند. اما در روش معاملات آینه باید بر روی یک استراتژی از پیش تعریف شده متمرکز شوید که قابلیت تنظیمات شخصی را نیز ندارد.
تفاوت در تجربه کاربری
چهارمین تفاوت کپی تریدینگ با ترید آینه‌ای به تجربه کاربری آن‌ها مربوط می‌شود. در کپی تریدینگ، پلتفرم‌ها برای مبتدیان طراحی می‌شوند و بنابراین رابط‌های کاربری آسان دارند. اما در ترید آینه‌ای برنامه‌ها با این فرض که سرمایه‌گذاران درک بیشتری از الگوریتم‌ها و استراتژی‌های معاملاتی دارند، با رویکرد سیستماتیک طراحی می‌شوند و ممکن است پیچیده‌تر باشند.
معاملات آینه‌ای چه شباهتی با کپی تریدینگ دارد؟
با وجود تفاوت‌هایی که در مورد این دو استراتژی معاملاتی ارائه کردیم اما در چند مورد هم به یکدیگر شباهت دارند که عبارتند از:
سودآورتر بودن نسبت به معاملات سنتی
برای تمامی کسانی که اطلاعات و دانش زیادی برای معامله آنلاین در بازارهای مالی (فارکس، ارزهای دیجیتال، بازار سهام و ....) را ندارند، هر دو روش کپی تریدینگ و ترید آینه‌ای می‌تواند جذاب باشد تا از تجربه و عملکرد تریدرهای حرفه‌ای پیروی کنند.
ریسک‌پذیری
اگرچه در بالاتر گفتیم میزان ریسک در کپی تریدینگ بیشتر از معاملات آینه‌ای است، اما توجه داشته باشید در هر دو روش خطر از دست دادن سرمایه وجود دارد. در ترید آینه‌ای هم به دلیل اینکه قادر به کنترل و تغییر تنظیمات نیستید و باید از تمامی راه و روش تریدر منتخب پیروی کنید، در صورتی که او دچار اشتباه شود، شما هم ضرر می‌کنید.
داشتن هزینه برای انجام معامله
هم معاملات آینه ای و هم معاملات کپی با هزینه همراه هستند و شما هر پلتفرمی را که بر روی گوشی خود نصب کنید و بخواهید از خدمات آن برای کپی ترید یا ترید آینه‌ای استفاده کنید، باید هزینه بپردازید. برخی از پلتفرم‌ها ممکن است از شما هزینه دریافت نکنند اما درصدی از سود معاملات کپی شده را به عنوان سود دریافت کنند.
بیشتر بخوانید : روش های کسب درآمد از کپی تریدینگ
کدام روش بهتر است؟ کپی ترید یا ترید آینه ای؟
در مورد اینکه کدام یک از این دو روش بهتر است، باید مزیت‌ها و معایب آن‌ها را در نظر داشته باشید و سپس با توجه به توانایی و شرایط خود یکی از آن‌ها را انتخاب کنید. در زیر مزیت‌ها و معایب کپی ترید و تجارت آینه‌ای را بررسی کرده‌ایم:
مزیت‌ها و معایب کپی تریدینگ
مزیت‌های این روش عبارت است از:
- کاربرپسند بودن برنامه برای کسانی که تجربه کافی در تجارت ندارند.
- امکان مشاهده استراتژی و کپی از تصمیمات معامله‌گران موفق برای افراد مبتدی وجود دارد.
- سرمایه‌گذاران می‌توانند تا حد زیادی بر حساب‌های خود کنترل داشته باشند.
اما معایب کپی تریدینگ نیز عبارت است از:
- امکان وابستگی شدید سرمایه‌گذاران به مستر ترید و تبدیل شدن به معامله‌گر ضعیف
- نیاز به نظارت و ارزیابی مداوم معامله‌گران منتخب
مزیت‌ها و معایب ترید آینه‌ای
تجارت آینه‌ای هم با مزیت‌ها و معایبی همراه است که عبارتند از:
- اجرای خودکار معاملات و بدون دخالت احساسی سرمایه‌گذار مبتدی
- دسترسی معامله‌گران مبتدی به تجربه و الگوریتم‌های پیشرفته
- آزمایش استراتژی‌ها و همراه با سوابق عملکردی دقیق
با این حال ترید آینه‌ای هم با معایب زیر همراه است:
- نداشتن انعطاف‌پذیری برای کنترل بر معاملات
- احتمال شکست الگوریتم‌ها و ضرر برای سرمایه‌گذاران
در آخر
در آخر باید اشاره کنیم که کپی تریدینگ و ترید آینه دو روش برای کسب سود بیشتر در دنیا تجارت آنلاین است. هر دو روش با ریسک و هزینه همراه هستند و انتخاب یکی از آن‌ها به انتخاب و شرایط شما بستگی دارد. با در نظر گرفتن همه مزایا و معایب هر دو روش باید یکی را انتخاب کنید و میزان تحمل ریسک خود را نیز در نظر داشته باشید.