ترید آینه‌ای (Mirror Trading) چیست؟

در دنیای تجارت مدرن روش‌ها و استراتژی‌های زیادی برای جلوگیری از ضرر و کاهش ریسک وجود دارد. یکی از این تکنیک‌ها ترید آینه ای (Mirror Trading) یا میرور تریدینگ است که بیشتر در بازار مالی فارکس استفاده می‌شود. بسیاری از معامله‌گران ارزهای دیجیتال و فارکس از این روش برای تکرار استراتژی‌های معاملاتی که توسط تریدرهای موفق اجرا می‌شود، استفاده می‌کنند. در ادامه به شما خواهیم گفت ترید آینه چیست و چطور اجرا می‌شود و چه مزایا و معایبی دارد. 

میرور تریدینگ (Mirror Trading) چیست؟

معاملات آینه ای راهی برای سرمایه‌گذارای در دنیای تجارت است تا معامله‌گران مبتدی و دانش فنی محدود بتوانند مانند یک معامله‌گر حرفه‌ای عمل کنند. به عبارت دیگر، میرور ترید به معامله‌گران این اجازه را می‌دهد تا حرکات تریدرهای حرفه‌ای را دنبال کنند. به این ترتیب، آن‌ها می‌توانند تجارب بهتری را کسب و کنند و درآمد بیشتری را بدست آورند. همچنین اطلاعاتی را که از این معاملات بدست می‌آورند برای معاملات بعدی خود نیز استفاده کنند. 

هدف از این تکنیک معاملاتی اینست که سرمایه‌گذاران تازه وارد بتوانند از دانش سرمایه‌گذاران حرفه‌ای و کاربلد برای بهبود پرتفوی خود استفاده کنند. این روش براساس تحلیل عمیق بازار انجام می‌شود و در واقع فقط برای کسب درآمد نیست. بلکه فرصتی هم برای یادگیری از تریدرهای حرفه‌ای را در اختیار شما قرار می‌دهد. 

اگر می‌خواهید مهارت‌های معاملاتی خود را در بازار فارکس یا ارزهای دیجیتال افزایش دهید، مرور تریدینگ می‌تواند یک راه مناسب باشد. 

بیشتر بخوانید : مقایسه ترید آینه ای با کپی تریدینگ

نحوه انجام معاملات میرور تریدینگ

ایده اصلی ترید آینه ای کپی کردن استراتژی‌های معاملاتی معامله‌گران حرفه‌ای است. در واقع شما شما در این روش به دنبال این هستید که معامله‌گران چگونه سیگنال‌های رشد یا افت قیمت‌های یک ارز را شناسایی و از چه ابزارهایی برای این کار استفاده می‌کنند. همچنین با کمک این روش یاد می‌گیرید که چطور خرید و فروش را انجام دهید و از ضرر و زیان جلوگیری کنید.  

در واقع با کمک روش معاملات آینه‌ای می‌توانید بهترین شیوه‌های معاملاتی را انتخاب کرده و در استراتژی خود اعمال کنید.

به طور کلی نحوه عملکرد میرور تریدینگ عبارت است از:

تجزیه و تحلیل پارامترهای معاملاتی

در این روش باید هر پارامتری از معاملات را تجزیه و تحلیل کنید و حتی می‌توانید استراتژی معاملاتی معامله‌گر را دوباره ایجاد کنید. در صورتی که بخواهید روش‌های تجارت مستر تریدر را کپی کنید، باید ابتدا آن را در یک حساب کاربری آزمایشی و با مقدار کمی وجه تست کنید. در مرحله بعد از میزان مهارت معامله‌گر منتخب مطمئن شدید، به طور کامل او را دنبال کنید. 

معاملات آینه ای به صورت خودکار در حساب دنبال‌کننده‌ها کپی می‌شود. در این مدل تجارت آنلاین، می‌توانید معاملات را به صورت خودکار و از طریق معاملات آینه‌ای مستقل و خدمات کارگزاری کپی کنید. برای مثال چندین پلتفرم (برای مثال ZuluTrade و MQL5) این روش تجارت را در دسترس سرمایه‌گذاران قرار می‌دهد.

در پلتفرم‌های Mirror Trader معامله‌گران مبتدی به معامله‌گران حرفه‌ای متصل می‌شوند. در این روش کارگزاری یا صرافی هم خدمات پشتیبانی فنی و مسئولیت برقراری ارتباط بین دنبال‌کننده‌ها و مستر تریدر را برعهده دارد. 

در کارگزاری برای معامله‌گران معیارهایی مشخص می‌شود تا افراد حرفه‌ای و باتجربه مشخص شوند و سایر سرمایه‌گذاران مبتدی بتوانند با مقایسه بین آن‌ها، بهترین تریدر را انتخاب کنند. 

در پروفایل هر معامله‌گر مجموعه‌ای از اطلاعات کلیدی از جمله سابقه فعالیت، تعداد معاملات انجام شده و نسبت سود/زیان کسب شده، حقوق صاحبان سهام، حداکثر برداشت، یک سری معاملات سودآور و زیانده، تعداد سرمایه گذاران مشترک و .... ارائه می‌شود. در نهایت سرمایه‌گذاران تازه‌وارد با کمک این اطلاعات می‌توانند سرمایه‌گذار حرفه‌ای را پیدا کنند. 

سپس مرحله کپی کردن انجام می‌شود. با انتخاب تریدر حرفه‌ای، سرمایه‌گذار می‌تواند پارامترهای کپی را مشخص کند. برای مثال می‌تواند اندازه کامل 1 از 1 را اعمال کند. در این صورت اگر مستر تریدر 1000 دلار سرمایه‌گذاری کرده باشد و سرمایه‌گذار مبتدی 100 دلار داشته باشد، این گزینه برای او قابل اجرا نیست. پس باید دنبال‌کننده نیز درست مثل معامله‌گر منتخب خود 1000 دلار داشته باشد. 

بعد از فعال کردن گزینه کپی، تمامی معاملاتی که در حساب معامله‌گر حرفه‌ای انجام می‌شود، در حساب سرمایه‌گذار دنبال‌کننده نیز کپی می‌شود. 

چند نکته برای کسب سود در ترید آینه ای

برای اینکه در معاملات آینه‌ای به سود برسید لازم است به چند نکته دقت داشته باشید:

1. شما باید به دنبال معامله‌گری باشید که کمترین تعداد زیان را داشته باشد و به طور مداوم سود کرده باشد. این کار مستلزم تلاش زیادی است و باید داده‌های آماری در پروفایل معامله‌گران حرفه‌ای را بررسی کنید تا از موفقیت آن‌ها مطمئن شوید. 
2. تحت تاثیر ارقام بالا قرار نگیرید؛ زیرا اغلب بازدهی بالاتر با ریسک بیشتری نیز همراه است. در ابتدای راه با مقادیر کم شروع کنید. 
3. کل دارایی خود را در این معاملات وارد نکنید. یک اشتباه در تنظیم پارامترهای معاملاتی می‌تواند منجر به از دست رفتن کل سرمایه شود. 
4. اگر مطمئن نیستید سپرده شما می‌تواند به سود منجر شود، بهتر است در یک معامله شرکت کنید و برای چندین معامله‌گر سرمایه‌گذاری نکنید. 
5. گاهی ممکن است یک ترید با وجود شرایط کامل برای کسب سود، اما به شکست منجر شود. 
6. بعد از هر ترید آینه‌ای حتما معامله و نحوه اقدام مستر تریدر را دنبال کنید تا از نحوه اجرای معامله مطمئن شوید. 

بیشتر بخوانید : سوشال تریدینگ چیست ؟

مزایا و معایب معاملات آینه ای

میرور تریدینگ مزیت‌ها و معایبی دارد که هر سرمایه گذاری قبل از ورود به این فضا باید به طور کامل با این مزیت‌ها و ریسک‌ها آشنایی داشته باشد. 

مزیت‌های ترید آینه‌ای عبارتند از:

کنترل هیجانات در معامله

Mirror Trader از داده‌ها برای انجام خرید و فروش استفاده می‌کنند که این می‌تواند برای تصمیم‌گیری بسیار مفید باشد. گاهی اوقات احساسات و هیجانات می‌تواند شما را وادار به انتخاب‌های نادرست کند. اما افراد متخصص در تجارت آنلاین به خوبی می‌دانند که باید در زمان تجارت بر احساسات خود کنترل داشته باشند. چون شما هم دنباله‌روی آن‌ها هستید، بنابراین هیجانات کنترل می‌شود.

ترس و طمع از جمله احساساتی هستند که معامله‌گران را به سمت تصمیم‌گیری‌های تکانشی سوق می‌دهند که نتیجه‌ای جز زیان ندارد. اما با استراتژی میرور ترید محرک‌های احساسی به حداقل می‌رسد و می‌توانید انتخاب منطقی‌تر و حساب‌شده‌ای داشته باشید.

صرفه‌جویی در زمان

یکی دیگر از مزیت‌های ترید آینه نیاز کمتر به تلاش و زمان است. اگر می‌خواهید در بازارهای مالی مثل فارکس، ارزهای دیجیتال و یا بازار سهام موفق عمل کنید، باید به طور مستقیم به فرآیندها و تغییرات سریع در بازار نظارت داشته باشید. اما در این روش معاملاتی با کپی کردن معامله از مستر تریدر می‌توانید بدون تجزیه و تحلیل هم خرید و فروش را به موقع انجام دهید.

در واقع با استفاده از این استراتژی، می‌توانید انرژی خود را بر روی حوزه‌های دیگر معاملاتی متمرکز کنید که در آن‌ها مهارت کافی دارید. پس به جای تماشای مداوم بازار، بر روی درک استراتژی‌های معاملاتی خاص یا اصلاح مهارت‌های مدیریت ریسک خود متمرکز شوید. 

این رویه نه تنها در زمان صرفه جویی می‌کند، بلکه به شما امکان می‌دهد تا مهارت‌های معاملاتی خود را با تمرکز بیشتری بهبود ببخشید.

استفاده از روش‌های تست شده در معامله

در میرور تریدینگ به طور تصادفی از هر اقدامی جهت خرید و فروش استفاده نمی‌شود و شانس و اقبال نقش زیادی ندارند. در این روش، استراتژی‌های ارائه شده از طریق پلتفرم‌‌ها چندین بار آزمایش شده‌اند و قبل از اینکه سرمایه‌گذاران مبتدی اجازه کپی کردن آن‌ها را پیدا کنند، ابتدا کارگزاری مطمئن می‌شود که احتمال موفقیت آن‌ها بسیار بالاست و قابل اعتماد هستند. 

در واقع بازارها و شرکت‌های کارگزاری به دقت روش‌های معامله را بررسی می‌کنند تا اطمینان پیدا کنند هیچ ریسکی در آن‌ها وجود ندارد. با انتخاب این استراتژی‌هایی آزمایش شده، معامله‌گران آینه‌ای می‌توانند استراتژی‌هایی را اتخاذ کنند که قابل اعتماد‌تر هستند. این فرآیند شانس موفقیت هر معامله را افزایش و میزان ریسک را به حداقل می‌رساند.

حضور در بازارهای مالی با استرس کمتر

به طور کلی تجارت آنلاین در هر بازاری که باشد، با ریسک و نگرانی زیادی همراه است. اما یکی از مزایای اصلی معاملات آینه ای اینست که استرس ناشی از تصمیم‌گیری معاملات را تا حد زیادی از بین می‌برد. تصمیم گیری برای ورود یا خروج از یک معامله بسیار اعصاب خردکن است و این برای سرمایه گذاران مبتدی بیشتر خود را نشان می‌دهد. 

با این حال شما می‌توانید از طریق ترید آینه از استراتژی‌های از پیش‌تعیین‌شده استفاده کنید. با توجه نوسانات دائمی و تغییرات سریع در بازارهای مالی (به خصوص ارزهای دیجیتال و بازار فارکس) معاملات آینه ای راهی برای عبور از این پیچیدگی‌ها بدون استرس بیش از حد است.

شما می‌توانید به جای نگرانی دائمی در مورد تغییرات لحظه‌ای بازار، عملکرد حساب معاملاتی خود را به صورت هفتگی بررسی کنید و به این ترتیب رویکردی متعادل و بدون استرس برای معاملات داشته باشید.

اما در کنار این مزیت‌ها باید به ریسک‌ها و چالش‌های میرور تریدینگ هم اشاره کنیم که عبارتند از:

احتمال انعکاس معاملات اشتباه

اگر فکر می‌کنید در این روش همیشه معاملات منجر به کسب سود می‌شود، در اشتباه هستید. بلکه باید همه جوانب مثبت و منفی را در نظر بگیرید. انتخاب این رویکر در برخی مواقع به زیان هم منجر می‌شود. در معاملات آینه بین معاملات موفق و منجر به شکست تفاوتی وجودی ندارد و حتی ممکن است معاملات شکست‌خورده باز هم تکرار شود. 

فعالیت در ترید آینه‌ای بدون کنترل

زمانی که در میرور تریدینگ شرکت می‌کنید، کنترل مستقیمی بر اجرای معاملات ندارید. در واقع شما به پلتفرم‌های Mirror Trader اعتماد می‌کنید تا به نمایندگی از شما معاملات را انجام دهند. اما این نحوه عملکرد درست مثل شمشیر دو لبه عمل می‌کند. 

از یک سو برخی از معامله‌گران به موفقیت می‌رسد و در سوی دیگر معامله گرانی هستند که به دلیل واگذاری تصمیمات تجاری خود به کارگزاری برای ترید آینه‌ای، زیان می‌بینند. 

همچنین عدم کنترل عملی بر اجرای معاملات منجر به قطع ارتباط بین معامله‌گران مبتدی و استراتژی‌های معاملاتی نیز می‌شود. شاید این مورد برای برخی از سرمایه‌گذارها اهمیت زیادی نداشته باشد، اما تعداد دیگری که به دنبال یادگیری ترید کردن هستند، می‌خواهند کنترل معاملات را بدست بگیرند و در هر معامله نظارت فعالانه داشته باشند. 

تاثیرپذیری معاملات آینه‌ای از شرایط بازار

درست مثل زمانی که خودتان در یک بازار مالی اقدام به خرید و فروش می‌کنید و این تصمیم‌گیری شما تحت تاثیر شرایط بازار است، در میرور ترید هم وضعیت به همین صورت است. در واقع بسیاری از روش‌های معاملاتی تحت تاثیر شرایط خاص بازار قرار می‌گیرد و ممکن است برخلاف امیدار بودن شما به شکست منجر شوند. 

چالش‌های نقدینگی در یک بازار مالی 

یکی دیگر از ایراداتی که به این روش وارد است، احتمال مشکل نقدینگی در بازار است. برای مثال تصور کنید در بازار ارز دیجیتال، یک مستر تریدر در حال خرید اتریوم با حجم بالاست. همزمان با او دنبال‌کننده‌ها نیز باید اتریوم را به همین میزان خریداری کنند که ممکن است کارگزاری توانایی تأمین نیاز همه آن‌ها را نداشته باشد. این مشکل در بازار فارکس هم که جفت ارزها خرید و فروش می‌شوند، اتفاق می‌افتد.

میرور تریدینگ (Mirror Trading) برای چه کسانی مناسب است؟

در این روش معاملات دو نوع سرمایه گذار حضور دارند: سرمایه گذاران مبتدی و سرمایه‌گذاران حرفه‌ای.

بر همین اساس باید گفت Mirror Trader از یک سو برای مبتدیانی که به دنبال کسب سود هستند اما هیچ اطلاعاتی در مورد نحوه تجارت آنلاین ندارند، مناسب است. زیرا می‌توانند با دنبال کردن یک تریدر حرفه‌ای عملکرد و تصمیم‌گیری‌های او را در حساب خود کپی کنند. 

اما در سوی مقابل سرمایه گذاران حرفه‌ای قرار دارند که می‌توانند تعداد زیادی دنبال‌کننده داشته باشند و در ازای هر معامله‌ای که انجام می‌دهند، از آن‌ها کارمزد دریافت کنند.

ناگفته نماند سرمایه‌گذارانی که فرصت کافی برای آنالیز بازار را ندارند و یا ریسک‌پذیر نیستند، می‌توانند از میرور آینه‌ای برای انجام معاملات استفاده کنند. در واقع این روش فقط برای معامله‌گران مبتدی نیست و همه می‌توانند از آن استفاده کنند.

آیا میرور تریدینگ قانونی است؟

اگر وب سایت‌های انگلیسی زبان را که در زمینه میرور تریدینگ صحبت کرده‌اند، بررسی کنید، متوجه می‌شوید این روش موافقان و مخالفان زیادی دارد. برخی از آن با عنوان یک روش کلاهبرداری نام می‌برند و برخی دیگر هم معتقدند ترید آینه‌ای هیچ مانع قانونی ندارد و می‌تواند در هر بازار مالی انجام شود. 

اما به طور کلی باید پاسخ داد که تاکنون هیچ یک از دولت‌ها مخالفتی با این روش نداشته‌ و هیچ مانعی را برای کارگزاران ایجاد نکرده‌اند.

با این حال چندین مورد از کلاهبرداری و پولشویی در ترید آینه‌ای توسط چندین شرکت صورت گرفته است که باعث تردید سرمایه‌گذاران می‌شود. برای مثال باید به رسوایی گسترده در رابطه با دویچه بانک و نهادی مالی در روسیه اشاره کنیم که در آن‌ها نقل و انتقال پول به شکل غیرقانونی اتفاق افتاد. 

به طور مشابه یک اپراتور متقلب استخر بیت کوین به نام Mirror Trading International نیز در آفریقای جنوبی از کاربران خود وجوه زیادی را دریافت کرد. به همین دلیل تا حدودی نگاه‌ها نسبت به ترید آینه‌ای منفی است. 

با این حال هیچ قانونی برای ممنوعیت این روش تجارت آنلاین وجود ندارد. با همه این گفته‌ها باید به شرایط و قوانین کارگزاری هم دقت داشته باشید. گفته می‌شود کشورهای مختلف هم ممکن است در برابر معاملات آینه‌ای واکنش متفاوتی داشته باشند و بنابراین باید کشوری را که در آن زندگی می‌کنید، در نظر بگیرید.

در مورد کشور ایران هیچ منع قانونی برای این تکنیک تجارت وجود ندارد و توسط هیچ‌ مرجعی، غیرقانونی اعلام نشده است. 

آیا میرور تریدینگ رایگان است؟

پلتفرم‌های متعددی در زمینه ترید آینه‌ای فعالیت می‌کنند که تعدادی از آن‌ها در زمان ایجاد حساب کاربری یک نسخه رایگان ارائه می‌دهند. سپس باید برای فعالیت و استفاده از خدمات پرداخت درون برنامه‌ای داشته باشید. اما برخی دیگر همه در همان ابتدا باید برای یک دوره مشخص، آن را شارژ کنید تا قادر به استفاده از خدمات کارگزاری باشید. 

آینده میرور تریدینگ

با توجه به اینکه معاملات آینه‌ای در بازارهای آنلاین انجام می‌شوند و این بازارها نیز در حال رشد هستند، پیش‌بینی می‌شود در آینده رشد بیشتری داشته باشد. از سوی دیگر به دلیل اینکه تاکنون هیچ مخالفتی با ترید آینه‌ای صورت نگرفته، بنابراین نمی‌توان گفت در آینده فعالیت کارگزاری‌ها در زمینه میرور ترید محدود می‌شود. 

همچنین به دلیل نوسانات شدید بازارهای مالی به خصوص در حوزه کریپتوها، ریسک معاملات به شدت افزایش پیدا می‌کند. همین موضوع استفاده از روش‌های معاملاتی با کمترین ریسک را ضروری‌تر خواهد کرد. بنابراین پیش‌بینی می شود تریدرهای زیادی در آینده برای کاهش ریسک سرمایه‌گذاری‌خواهد به ترید آینه‌ای روی بیاورند.

کلام پایانی

سرمایه‌گذاری هوشمندانه ترید آینه ای به منظور کاهش ریسک در تجارت آنلاین انجام می‌شود. در این روش از ابزارهای معاملاتی پیشرفته برای اجرای معاملات استفاده می‌شود که احتمال بازدهی سرمایه‌گذاری را افزایش می‌دهد. البته این روش همزمان با ریسک و خطراتی نیز همراه است که باید نسبت به همه این موارد دقت داشته باشید. با همه این‌ها معاملات آینه‌ای ابزاری قدرتمند برای سرمایه‌گذاری است که با درک نحوه درست عملکرد و اثرات آن می‌توانید به نحو بهتری بازارهای مالی را مدیریت کنید.