هوش مصنوعی جای پای خودش را در بسیاری از حوزه‌ها باز کرده است. از جمله مهم‌ترین بخش‌هایی که این روزها از آن به وفور استفاده می‌شود، بازار کریپتوهاست. از این فناوری برای تحلیل و پیشبینی قیمت رمز ارزها استفاده می‌شود که کمک زیادی به معامله‌گران می‌کند. البته پیش بینی قیمت ارزها با AI معایب و مزایای خاص خودش را دارد که در زیر به آن پرداخته‌ایم.
نقش هوش مصنوعی در پیشبینی قیمت ارز دیجیتال
یکی از دلایل اصلی اینکه هوش مصنوعی به یک بازیگر اصلی در معاملات ارزهای دیجیتال تبدیل شده، این است که سرعت، کارایی و اثربخشی بیشتری را ارائه می‌دهد. بنابراین به معامله‌گران کمک می‌کند تا به موفقیت بیشتری در این بازار دست پیدا کنند.
به هر حال مدل‌های هوش مصنوعی و یادگیری ماشین می‌توانند حجم عظیمی از داده‌ها را با سرعت بالایی پردازش کنند. علاوه بر این، مدل‌های مختلف هوش مصنوعی توانایی یادگیری و بهبود در پیشبینی قیمت را هم دارند. در مورد ارزهای دیجیتال، الگوریتم‌های یادگیری ماشین از داده‌های تاریخی از جمله قیمت، حجم و اندازه تراکنش استفاده می‌کنند تا قادر به پیشبینی حرکت قیمت ارزهای مختلف باشند.
این فناوری از پردازش زبان طبیعی یا NLP برای تحلیل روندهای خبری، مقالات و پست‌های رسانه‌های اجتماعی استفاده می‌کند تا بتواند احساسات بازار را نیز به شکل بهتری درک کند.
جالب است وقتی صحبت از پیش بینی قیمت ارزها با AI می‌شود، پای معاملات الگوریتمی هم به میان می‌آید. این الگوریتم‌ها شامل سیستم‌های پیچیده هوش مصنوعی هستند که تصمیمات معاملاتی را بر اساس قوانین و معاملات از پیش تعریف شده اتخاذ می‌کنند. ضمن اینکه می‌توانند در یک روز میلیون‌ها معامله را انجام دهند.
رایج‌ترین نوع معاملات الگوریتمی، معاملات شبکه‌ای نامیده می‌شود که در آن یک معامله‌گر تعدادی سفارش خرید و فروش را در فواصل زمانی از پیش تعیین شده قرار می‌دهد. سپس ربات معامله‌گر با خرید پایین و فروش بالای ارز در داخل همان شبکه‌ی از پیش تعریف شده، از نوسانات قیمت سود می‌برد.
معرفی 5 تکنیک برتر AI برای پیشبینی قیمت کریپتو
از آنجا که ارزهای دیجیتال به فناوری بلاکچین غیرمتمرکز متکی هستند، پیشبینی دقیق نوسانات قیمت آنها در بازار دشوار است. اما هوش مصنوعی می‌تواند با استفاده از تکنیک‌های مختلفی قیمت آنها را پیشبینی کند که در زیر به آنها پرداخته‌ایم.
الگوریتم‌های یادگیری ماشین
با افزایش محبوبیت هوش مصنوعی، تا به حال همه تریدرهای حرفه‌ای و مبتدی متوجه شده‌اند که الگوریتم‌های یادگیری ماشین به دلیل تجزیه و تحلیل حجم عظیمی از داده‌ها و شناسایی الگوها، قدرت بیشتری در پیشبینی قیمت‌ها و تحلیل بازار دارند.
این فناور می‌تواند از بازار پرنوسان ارزهای دیجیتال به راحتی عبور کرده و قیمت کریپتوها را پیشبینی کند. الگوریتم‌های یادگیری ماشینی در فناوری AI می‌توانند الگوها و روابط بین داده‌های تاریخی ارزهای دیجیتال، حجم معاملات، توجه سرمایه‌گذار و سایر عوامل موثر برای پیشبینی حرکات قیمت آینده کریپتوها (از جمله بیت‌کوین) را پیدا کنند.
پردازش زبان طبیعی
یکی دیگر از تکنیک‌های هوش مصنوعی برای پیشبینی قیمت کریپتوها، پردازش زبان طبیعی (NLP) است. این تکنیک برای تجزیه و تحلیل رفتار ارزهای دیجیتال و پیشبینی قیمت از آن استفاده می‌شود. تکنیک‌های پیشرفته NLP می‌توانند به راحتی حجم زیادی از داده‌های متنی را از مقالات خبری، انجمن‌ها، گزارش‌های مالی و پست‌های رسانه‌های اجتماعی اسکن و آنالیز کنند.
سپس با نتیجه‌گیری از این داده‌ها، احساسات بازار را تحلیل می‌کنند که در نهایت به پیشبینی قیمت رمز ارزها می‌انجامد.
شاخص‌های پیش‌بینی‌کننده
هوش مصنوعی با استفاده شاخص‌های پیش‌بینی‌کننده می‌تواند داده‌ها را از الگوهای پیچیده، نوسانات و روندهای بازار ارزهای دیجیتال استخراج کند که در نهایت به تولید سیگنال (برای خرید یا فروش) کمک زیادی می‌کند.
شاخص‌های پیش‌بینی‌کننده در هوش مصنوعی با استفاده از محاسبات ریاضی و الگوهای حجم مانند شاخص قدرت نسبی (RSI)، میانگین‌های متحرک، MACD و موارد دیگر انجام می‌شوند.
یادگیری عمیق
یکی دیگر از تکنیک‌های بسیار قدرتمند هوش مصنوعی برای پیشبینی قیمت ارزهای دیجیتال، استفاده از یادگیری عمیق است. در این تکنیک از فناوری‌هایی مثل شبکه‌های عصبی بازگشتی (RNN) و حافظه کوتاه‌مدت بلندمدت (LSTM) برای شناسایی الگوها و روابط پیچیده میان داده‌ها استفاده می‌شود.
تریدرها به خوبی می‌دانند که بازار ارزهای دیجیتال پویا و غیرخطی است و پیشبینی قیمت کریپتوها کار راحتی نیست. اما مدل‌های یادگیری عمیق می‌توانند به معامله‌گران دیدگاهی جامع‌تری نسبت به شرایط این بازار ارائه دهند.
یادگیری تقویتی
یکی دیگر از تکنیک‌های پیش بینی قیمت ارزها با AI یادگیری تقویتی است که در آموزش الگوریتم‌ها با مجموعه‌ای کامل از مهارت‌ها (برای ترید ارزهای دیجیتال) کمک می‌کند. در این تکنیک، معاملات ارزهای دیجیتال فقط از طریق آزمون و خطا صورت می‌گیرد . در واقع استراتژی‌های معاملاتی بر اساس بازخورد دریافتی از پاداش/جریمه مربوط به معاملاتی قبلی، تنظیم می‌شوند.
مقایسه دقت پیشبینی انسان VS هوش مصنوعی در بازار ارزها
برای درک بهتر کارایی هوش مصنوعی در پیشبینی قیمت ارزهای دیجیتال سعی کردیم عملکرد انسان و این فناوری را با هم مقایسه کنیم. در این صورت درک بهتری از AI و کاربردهای آن خواهید داشت.
پیش بینی قیمت ارزها با AI | پیشبینی قیمت توسط انسان | معیار |
پردازش میلیون‌ها داده در کسری از ثانیه | محدود به حافظه و زمان | حجم داده‌های قابل تحلیل |
نیاز به آموزش یا مدل‌های زبانی پیشرفته | توانایی درک سیگنال‌های مبهم و زمینه‌دار | تفسیر اخبار و رویدادها |
بدون توجه به احساسات، ثابت و پایدار | تحت تأثیر خستگی و هیجانات (ترس و طمع) | خستگی و احساسات |
به طور کلی باید بگوییم هوش مصنوعی دیگر هیچ توجهی به احساسات و هیجانات ندارد و برپایه منطق قیمت رمز ارزهایی همچون بیت‌کوین را پیشبینی می‌کند.
معرفی بهترین ابزارهای AI برای تحلیل رمزارزها (رایگان و پولی)
در زیر به معرفی تعدادی پلتفرم برای پیشبینی ارزهای دیجیتال پرداخته‌ایم.
برنامه CryptoPrediction
همان‌طور که از اسم این پلتفرم برمی‌آید، به طور اختصاصی برای پیشبینی قیمت ارزها با AI طراحی شده است. این برنامه توسط شبکه عصبی پشتیبانی می‌شود و جزء محبوب‌ترین پلتفرم‌های پیشبینی برای تریدرهاست.
CryptoPrediction طیف متنوعی از ویژگی‌ها مانند پیشبینی قیمت ساعتی و روزانه را برای تجزیه و تحلیل نوسانات قیمت ارزهای دیجیتال ارائه می‌دهد. در این برنامه قیمت کریپتوهای معروف مانند اتریوم، بیت کوین، لایت کوین و… ارائه می‌شود. ضمن اینکه این برنامه نمودارها و تجسم‌های دقیقی را با محدوده‌های زمانی قابل تنظیم، برای ارائه پیشبینی دقیق قیمت ارزها ارائه می‌دهد.
برنامه Coinalyze
یکی دیگر از پلتفرم‌های محبوب در بین معامله‌گران برای پیشبینی قیمت ارزهای دیجیتال با هوش مصنوعی، Coinalyze نام دارد. این برنامه که در سال 2017 راه‌اندازی شد، یک ابزار تحلیلی قدرتمند به شمار می‌رود. این پلتفرم مقادیر زیادی از داده‌های قیمت را بر اساس تغییرات روزانه، حجم معاملات و علایق بازار را از منابع مختلف (از جمله صرافی‌های کریپتو و مقالات خبری) جمع‌آوری می‌کند.
ناگفته نماند که برنامه Coinalyze می‌تواند پیشبینی قیمت را به صورت کوتاه‌مدت و بلندمدت (از 1 ساعت تا 5 سال) را ارائه دهد. شما می‌توانید از سایر امکانات این ابزار هم برای تصمیم‌گیری‌های سودآور استفاده کنید.
پلتفرم SentimenTrader
یکی دیگر برنامه‌هایی که می‌توانید برای پیشبینی قیمت با هوش مصنوعی استفاده کنید، SentimenTrader نام دارد. این برنامه برای پیشبینی قیمت از پردازش زبان طبیعی و ترکیب ورودی‌ها از رسانه‌های اجتماعی و منابع خبری استفاده می‌کند. این ابزار بیش از 3000 شاخص احساسی و فنی برای پیشبینی قیمت ارزهای دیجیتال دارد. در نهایت باید گفت با این قابلیت‌ها کمک زیادی به معامله‌گران برای تصمیم‌گیری‌های استراتژیک می‌کند.
برنامه SentimenTrader نه تنها سیگنال پیشبینی قیمت را ارائه می‌دهد، بلکه داشبوردهای احساسات اجتماعی و ابزارهای نمودارسازی نیز دارد که شما را به تدریج به یک معامله‌گر حرفه‌ای تبدیل می‌کند.
پلتفرم TradingView
از دیگر برنامه‌هایی که می‌توانید برای پیشبینی قیمت کریپتوها استفاده کنید، TradingView است. این برنامه به صورت تک مرحله‌ای عمل می‌کند و بسیار ساده است و هر معامله‌گری می‌تواند از آن استفاده کند. این ابزار دارای یک شبکه اجتماعی بزرگ با بیش از 30 میلیون معامله‌گر و سرمایه‌گذار است. در این شبکه هشدارهای چند پلتفرمی، استراتژی‌های معاملاتی بک تست و نمودارهای بلادرنگ ارائه می‌شوند.
همچنین TradingView دارای مجموعه‌ای گسترده و قابل تنظیم از شاخص‌های فنی است که قیمت‌ها را در بازارهای پرنوسان رمزنگاری پیشبینی می‌کنند.
برنامه Botsify
از برنامه باتسیفای هم می‌توانید برای پیشبینی هوش مصنوعی استفاده کنید. این پلتفرم از الگوریتم‌های تحلیل احساسات و یادگیری ماشین بهره می‌برد. Botsify نه تنها مشاوره معاملاتی سفارشی ارائه می‌دهد، بلکه در صورت ادغام با ربات‌های معاملاتی ارزهای دیجیتال، می‌تواند معاملات را بر اساس معیارهای از پیش تعریف شده نیز اجرا کند.
این برنامه سیگنال‌های معاملاتی عملی و رویداد محور را با همدیگر ترکیب می‌کند تا قیمت ارزهای دیجیتال شما را با پیش‌بینی‌های دقیق‌تری ارائه دهد. داشتن رابط کاربری ساده یکی از مهم‌ترین ویژگی‌های Botsify است.
چگونه از ChatGPT برای تحلیل ارز دیجیتال استفاده کنیم؟
یکی دیگر از ابزارهایی که می‌توانید برای انجام معاملات ارزهای دیجیتال استفاده کنید، ChatGPT است. البته همه فکر می‌کنند این ابزار فقط برای پاسخ دادن به سوالات و داستان‌نویسی کاربرد دارد. اما چون قادر به کدنویسی است، می‌تواند استراتژی‌های معاملاتی را نیز برایتان طراحی کند.
جالب است بدانید این ابزار در حوزه معاملات کریپتوها، با توجه به اهداف، اولویت‌ها، سطح تحمل ریسک معامله‌گر و شرایط بازار، می‌تواند استراتژی‌های شخصی‌سازی‌شده را برایتان ایجاد کند.
این ویژگی باعث می‌شود معامله‌گران بتوانند از چت جی پی تیبه‌عنوان یک دستیار هوشمند برای تحلیل بازار، شناسایی الگوها و ارتقا استراتژی‌های معاملاتی خود استفاده کنند. پس در نهایت به تصمیم‌گیری بهتر و دقیق‌تر در بازار پرتلاطم ارزهای دیجیتال به سرمایه‌گذاران کمک زیادی می‌کند.
استراتژی ترید با استفاده از ChatGPT
استراتژی ترید با استفاده از چت جی پی تی به دو مرحله مهم “ایجاد استراتژی” و “اجرای استراتژی” تقسیم می‌شود. در مرحله ایجاد باید از این ربات هوش مصنوعی برای ساخت استراتژی کمک بگیرید و در مرحله اجرا باید آن را در پلتفرم معاملاتی پیاده‌سازی کنید.
برای ایجاد یک استراتژی ترید با استفاده از ChatGPT، باید پرامپت واضح و دقیق بنویسید. شما می‌توانید با مشخص‌کردن ایده‌های معاملاتی خود و پلتفرم موردنظر یا زبان برنامه‌نویسی موردعلاقه، به ChatGPT برای طراحی استراتژی مناسب کمک کنید.
آموزش ساخت مدل ساده پیشبینی قیمت با پایتون (کدهای آماده)
پایتون یکی از زبان‌های برنامه‌نویسی است که برای پیشبینی قیمت AI هم کاربرد دارد. البته برای ساخت مدل پیشبینی قیمت با این زبان باید چند مرحله را پشت سر بگذارید:
مرحله ۱: تحلیل توصیفی / کاوش داده‌ها
اولین و سخت‌ترین مرحله ساخت مدل پیشبینی قیمت ارزها با AI آماده‌سازی داده‌هاست. برای این مرحله به سراغ ابزارهای پیشرفته یادگیری ماشین بروید تا دیگر مجبور نباشید داده‌ها را خودتان آماده کنید.
برای این مرحله باید به نکات زیر دقت داشته باشید:
- شناسایی ویژگی‌های شناسه، ورودی و هدف
- شناسایی ویژگی‌های دسته‌بندی و عددی
- شناسایی ستون‌هایی با مقادیر گمشده
مرحله 2: پردازش داده‌ها (پردازش مقادیر گمشده)
برای پردازش داده‌ها چندین روش وجود دارد که بهتر است باز هم از هوش مصنوعی استفاده کنید. در این مرحله فقط به تنها از داده‌های Close نیاز دارید.
مرحله ۳. مدلسازی داده‌ها
برای این مرحله و مدلسازی داده‌ها بهتر از تکنیک‌های GBM و جنگل تصادفی استفاده کنید. این دو تکنیک در ایجاد یک راه‌حل معیار بسیار مؤثر هستند.
مرحله ۴. تخمین عملکرد
در مرحله بعد روش‌های مختلفی برای اعتبارسنجی عملکرد مدل وجود دارد. البته پیشنهاد ما این است که مجموعه داده‌های آموزشی خود را به دو بخش آموزشی و اعتبارسنجی (در حالت ایده‌آل ۷۰:۳۰) تقسیم کنید و یک مدل را بر اساس ۷۰٪ از مجموعه داده‌های آموزشی بسازید.
حالا، آن را با استفاده از ۳۰٪ از مجموعه داده‌ها، اعتبارسنجی کرده و عملکرد را با استفاده از یک معیار، ارزیابی کنید.
حالا بیایید نحوه ساخت مدل پیشبینی قیمت در پایتون را هم به صورت عمل توضیح دهیم.
مرحله 1
کتابخانه‌های مورد نیاز را وارد کنید و مجموعه داده‌ها را بخوانید.
مرحله 2
در مرحله بعدی در ساخت مدلسازی پیشبینی در پایتون، می‌توانید در جدول نام ستون‌ها و خلاصه مجموعه داده‌ها را مطالعه کنید.
هشدار! محدودیت‌های پیشبینی قیمت با هوش مصنوعی
با تمامی مزایایی که پیشبینی هوش مصنوعی به همراه دارد، اما نباید از محدودیت‌های آن چشم‌پوشی کنید. مهم‌ترین مشکلات پیشبینی قیمت ارزهای دیجیتال با AI عبارتند از:
- برخی از الگوریتم‌هاپیش‌بینی‌های نادرستی ارائه می‌دهند؛ زیرا به شدت به داده‌ها متکی هستند و نمی‌توانند احساسات انسانی را درک کنند. این مشکل به ویژه در دوره‌های نوسانات شدید بیشتر به چشم می‌خورد.
- نقص فنی هم ممکن است باعث عملکرد نادرست الگوریتم‌های هوش مصنوعی در پیشبینی قیمت شود.
- یکی دیگر از ایرادات به حملات سایری و کلاهبرداری‌ها مربوط می‌شود؛ زیرا حتی اشتباه در کدنویسی می‌تواند منجر به فاجعه شود.
- تغییر روندهای نظارتی هم بر عملکرد و اثربخشی استراتژی‌های هوش مصنوعی تأثیر می‌گذارد.
در آخر
هوش مصنوعی می‌تواند با پیشبینی قیمت کریپتوها، برای معامله‌گران سیگنال ارسال کند. این فناوری با جمع‌آوری داده‌ها از منابع مختلف و آنالیز آنها، قیمت را پیشبینی می‌کند. در این مطلب تعدادی از پلتفرم‌های هوش مصنوعی برای پیشبینی قیمت ارزهای دیجیتال را بررسی کردیم. امیدواریم این مطلب برایتان کاربردی و مفید بوده باشد.
